インデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,123,816 |
| コール・ローン | 30,068,997 | 50,248,931 |
| 親投資信託受益証券 | 5,109,958,631 | 5,684,683,098 |
| 未収入金 | 17,766,545 | 40,748,955 |
| 流動資産計 | 5,157,794,173 | 5,781,804,800 |
| 資産の部合計 | 5,157,794,173 | 5,781,804,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,673,334 | 91,390,628 |
| 未払受託者報酬 | 2,931,625 | 3,023,976 |
| 未払委託者報酬 | 12,312,756 | 12,700,622 |
| 未払利息 | 53 | 88 |
| その他未払費用 | 76,166 | 78,558 |
| 流動負債計 | 46,993,934 | 107,193,872 |
| 負債の部合計 | 46,993,934 | 107,193,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,095,981,985 | 1,849,570,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,014,818,254 | 3,825,040,715 |
| （分配準備積立金） | 614,963,718 | 451,134,252 |
| 元本等合計 | 5,110,800,239 | 5,674,610,928 |
| 純資産の部合計 | 5,110,800,239 | 5,674,610,928 |
| 負債・純資産合計 | 5,157,794,173 | 5,781,804,800 |
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