インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月9日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,209,294 | 19,760,076 |
| 親投資信託受益証券 | 6,140,304,556 | 6,202,608,066 |
| 未収入金 | － | 4,426,434 |
| 流動資産計 | 6,165,513,850 | 6,226,794,576 |
| 資産の部合計 | 6,165,513,850 | 6,226,794,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,431,938 | 5,316,905 |
| 未払受託者報酬 | 3,401,163 | 3,413,622 |
| 未払委託者報酬 | 14,284,847 | 14,337,120 |
| 未払利息 | 6 | 20 |
| その他未払費用 | 88,375 | 88,697 |
| 流動負債計 | 24,206,329 | 23,156,364 |
| 負債の部合計 | 24,206,329 | 23,156,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,792,299,817 | 1,744,637,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,349,007,704 | 4,459,001,039 |
| （分配準備積立金） | 1,482,469,226 | 1,203,600,366 |
| 元本等合計 | 6,141,307,521 | 6,203,638,212 |
| 純資産の部合計 | 6,141,307,521 | 6,203,638,212 |
| 負債・純資産合計 | 6,165,513,850 | 6,226,794,576 |
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