インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/24-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 552,001 |
| コール・ローン | 22,147,508 | 16,902,976 |
| 親投資信託受益証券 | 5,651,837,604 | 5,627,791,834 |
| 未収入金 | － | 18,582,904 |
| 流動資産計 | 5,673,985,112 | 5,663,829,715 |
| 資産の部合計 | 5,673,985,112 | 5,663,829,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,601,147 | 23,356,333 |
| 未払受託者報酬 | 3,182,408 | 2,939,719 |
| 未払委託者報酬 | 13,366,019 | 12,843,355 |
| 未払利息 | 11 | 78 |
| その他未払費用 | 82,684 | 80,400 |
| 流動負債計 | 21,232,269 | 39,219,885 |
| 負債の部合計 | 21,232,269 | 39,219,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,710,925,864 | 1,622,890,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,941,826,979 | 4,001,719,164 |
| （分配準備積立金） | 1,086,955,452 | 882,259,525 |
| 元本等合計 | 5,652,752,843 | 5,624,609,830 |
| 純資産の部合計 | 5,652,752,843 | 5,624,609,830 |
| 負債・純資産合計 | 5,673,985,112 | 5,663,829,715 |
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