インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2024/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,426,848 | 23,614,068 |
| 親投資信託受益証券 | 5,888,154,816 | 6,421,991,220 |
| 未収入金 | 22,199,315 | 14,672,195 |
| 流動資産計 | 5,952,780,979 | 6,460,277,483 |
| 資産の部合計 | 5,952,780,979 | 6,460,277,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,702,569 | 25,474,322 |
| 未払受託者報酬 | 2,683,209 | 2,215,761 |
| 未払委託者報酬 | 12,223,437 | 9,708,058 |
| 未払利息 | 55 | 8 |
| その他未払費用 | 77,458 | 89,029 |
| 流動負債計 | 63,686,728 | 37,487,178 |
| 負債の部合計 | 63,686,728 | 37,487,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,522,654,125 | 1,532,360,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,366,440,126 | 4,890,429,978 |
| （分配準備積立金） | 1,378,037,298 | 1,108,527,052 |
| 元本等合計 | 5,889,094,251 | 6,422,790,305 |
| 純資産の部合計 | 5,889,094,251 | 6,422,790,305 |
| 負債・純資産合計 | 5,952,780,979 | 6,460,277,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
