インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2024/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,426,848 | 18,288,888 |
| 親投資信託受益証券 | 5,888,154,816 | 6,633,021,271 |
| 未収入金 | 22,199,315 | 6,456,174 |
| 未収利息 | － | 31 |
| 流動資産計 | 5,952,780,979 | 6,657,766,364 |
| 資産の部合計 | 5,952,780,979 | 6,657,766,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,702,569 | 16,099,139 |
| 未払受託者報酬 | 2,683,209 | 1,542,163 |
| 未払委託者報酬 | 12,223,437 | 6,168,579 |
| 未払利息 | 55 | － |
| その他未払費用 | 77,458 | 100,179 |
| 流動負債計 | 63,686,728 | 23,910,060 |
| 負債の部合計 | 63,686,728 | 23,910,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,522,654,125 | 1,359,797,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,366,440,126 | 5,274,058,547 |
| （分配準備積立金） | 1,378,037,298 | 1,979,653,484 |
| 元本等合計 | 5,889,094,251 | 6,633,856,304 |
| 純資産の部合計 | 5,889,094,251 | 6,633,856,304 |
| 負債・純資産合計 | 5,952,780,979 | 6,657,766,364 |
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