インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/23-2025/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月22日 | 2025年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,288,888 | 12,406,544 |
| 親投資信託受益証券 | 6,633,021,271 | 6,102,595,825 |
| 未収入金 | 6,456,174 | 13,936,296 |
| 未収利息 | 31 | 157 |
| 流動資産計 | 6,657,766,364 | 6,128,938,822 |
| 資産の部合計 | 6,657,766,364 | 6,128,938,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,099,139 | 18,620,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,163 | 1,372,997 |
| 未払委託者報酬 | 6,168,579 | 5,491,901 |
| その他未払費用 | 100,179 | 89,187 |
| 流動負債計 | 23,910,060 | 25,574,485 |
| 負債の部合計 | 23,910,060 | 25,574,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,359,797,757 | 1,285,267,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,274,058,547 | 4,818,097,288 |
| （分配準備積立金） | 1,979,653,484 | 1,399,580,964 |
| 元本等合計 | 6,633,856,304 | 6,103,364,337 |
| 純資産の部合計 | 6,633,856,304 | 6,103,364,337 |
| 負債・純資産合計 | 6,657,766,364 | 6,128,938,822 |
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