インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月21日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/23-2026/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月22日 | 2026年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,406,544 | 28,940,337 |
| 親投資信託受益証券 | 6,102,595,825 | 9,720,032,334 |
| 未収入金 | 13,936,296 | 5,741,221 |
| 未収利息 | 157 | 567 |
| 流動資産計 | 6,128,938,822 | 9,754,714,459 |
| 資産の部合計 | 6,128,938,822 | 9,754,714,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,620,400 | 24,144,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,372,997 | 1,847,207 |
| 未払委託者報酬 | 5,491,901 | 7,388,775 |
| その他未払費用 | 89,187 | 120,008 |
| 流動負債計 | 25,574,485 | 33,500,124 |
| 負債の部合計 | 25,574,485 | 33,500,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,285,267,049 | 1,177,479,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,818,097,288 | 8,543,734,572 |
| （分配準備積立金） | 1,399,580,964 | 4,355,075,635 |
| 元本等合計 | 6,103,364,337 | 9,721,214,335 |
| 純資産の部合計 | 6,103,364,337 | 9,721,214,335 |
| 負債・純資産合計 | 6,128,938,822 | 9,754,714,459 |
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