DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 601,013 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,520,203,069 | 6,410,229,010 |
| 未収入金 | 53,550,000 | 8,874,637 |
| 流動資産合計 | 5,574,354,082 | 6,419,103,647 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,574,354,082 | 6,419,103,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,001,523 | 8,874,637 |
| 未払受託者報酬 | 2,654,591 | 3,002,972 |
| 未払委託者報酬 | 45,128,729 | 51,051,381 |
| その他未払費用 | 356,579 | 375,188 |
| 流動負債合計 | 54,141,422 | 63,304,178 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,141,422 | 63,304,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,845,243,073 | 9,171,551,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,325,030,413 | -2,815,751,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,520,212,660 | 6,355,799,469 |
| 負債純資産合計 | 5,574,354,082 | 6,419,103,647 |
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