DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,410,229,010 | 6,477,974,857 |
| 未収入金 | 8,874,637 | 3,320,349 |
| 流動資産合計 | 6,419,103,647 | 6,481,295,206 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,419,103,647 | 6,481,295,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,874,637 | 3,320,349 |
| 未払受託者報酬 | 3,002,972 | 3,501,956 |
| 未払委託者報酬 | 51,051,381 | 59,533,918 |
| その他未払費用 | 375,188 | 401,370 |
| 流動負債合計 | 63,304,178 | 66,757,593 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,304,178 | 66,757,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,171,551,272 | 10,822,759,497 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,815,751,803 | -4,408,221,884 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,355,799,469 | 6,414,537,613 |
| 負債純資産合計 | 6,419,103,647 | 6,481,295,206 |
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