DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,052,020 | 172,866,034 |
| 親投資信託受益証券 | 17,581,942,762 | 19,058,730,642 |
| 未収入金 | 68,696,667 | 46,238,557 |
| 流動資産計 | 17,805,691,449 | 19,277,835,233 |
| 資産の部合計 | 17,805,691,449 | 19,277,835,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,896,192 | 44,206,520 |
| 未払受託者報酬 | 8,829,504 | 9,852,513 |
| 未払委託者報酬 | 150,102,267 | 167,493,333 |
| その他未払費用 | 643,204 | 517,870 |
| 流動負債計 | 226,471,167 | 222,070,236 |
| 負債の部合計 | 226,471,167 | 222,070,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,383,418,842 | 11,289,006,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,195,801,440 | 7,766,758,955 |
| 純資産の部合計 | 17,579,220,282 | 19,055,764,997 |
| 負債・純資産合計 | 17,805,691,449 | 19,277,835,233 |
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