DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,413 |
| コール・ローン | 167,769,075 | 123,581 |
| 親投資信託受益証券 | 16,626,753,784 | 14,692,036,505 |
| 未収入金 | 13,547,216 | 9,890,392 |
| 流動資産計 | 16,808,070,075 | 14,702,051,891 |
| 資産の部合計 | 16,808,070,075 | 14,702,051,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,737,345 | 9,890,392 |
| 未払受託者報酬 | 9,537,231 | 43,098 |
| 未払委託者報酬 | 162,133,692 | 732,668 |
| その他未払費用 | 505,254 | 2,875 |
| 流動負債計 | 183,913,522 | 10,669,033 |
| 負債の部合計 | 183,913,522 | 10,669,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,257,893,661 | 11,491,417,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,366,262,892 | 3,199,965,837 |
| 純資産の部合計 | 16,624,156,553 | 14,691,382,858 |
| 負債・純資産合計 | 16,808,070,075 | 14,702,051,891 |
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