DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,235,711 |
| コール・ローン | 167,769,075 | 140,397,019 |
| 親投資信託受益証券 | 16,626,753,784 | 17,019,325,510 |
| 未収入金 | 13,547,216 | 76,873,698 |
| 流動資産計 | 16,808,070,075 | 17,238,831,938 |
| 資産の部合計 | 16,808,070,075 | 17,238,831,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,737,345 | 73,218,970 |
| 未払受託者報酬 | 9,537,231 | 8,145,689 |
| 未払委託者報酬 | 162,133,692 | 138,477,498 |
| その他未払費用 | 505,254 | 450,235 |
| 流動負債計 | 183,913,522 | 220,292,392 |
| 負債の部合計 | 183,913,522 | 220,292,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,257,893,661 | 11,615,196,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,366,262,892 | 5,403,342,796 |
| 純資産の部合計 | 16,624,156,553 | 17,018,539,546 |
| 負債・純資産合計 | 16,808,070,075 | 17,238,831,938 |
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