DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,235,711 | 2,727,339 |
| コール・ローン | 140,397,019 | 174,649,007 |
| 親投資信託受益証券 | 17,019,325,510 | 19,765,831,850 |
| 未収入金 | 76,873,698 | 17,916,094 |
| 流動資産計 | 17,238,831,938 | 19,961,124,290 |
| 資産の部合計 | 17,238,831,938 | 19,961,124,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,218,970 | 13,745,632 |
| 未払受託者報酬 | 8,145,689 | 10,108,114 |
| 未払委託者報酬 | 138,477,498 | 171,838,620 |
| その他未払費用 | 450,235 | 529,070 |
| 流動負債計 | 220,292,392 | 196,221,436 |
| 負債の部合計 | 220,292,392 | 196,221,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,615,196,750 | 11,459,677,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,403,342,796 | 8,305,225,078 |
| 純資産の部合計 | 17,018,539,546 | 19,764,902,854 |
| 負債・純資産合計 | 17,238,831,938 | 19,961,124,290 |
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