DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 75,932,907 | 3,130,818 |
| コール・ローン | 125,947,910 | 194,545,519 |
| 親投資信託受益証券 | 18,857,915,702 | 21,191,457,527 |
| 未収入金 | 53,286,736 | 20,428,312 |
| 流動資産計 | 19,113,083,255 | 21,409,562,176 |
| 資産の部合計 | 19,113,083,255 | 21,409,562,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,216,822 | 18,183,644 |
| 未払受託者報酬 | 11,347,885 | 11,131,069 |
| 未払委託者報酬 | 192,914,744 | 189,228,781 |
| その他未払費用 | 580,801 | 569,285 |
| 流動負債計 | 256,060,252 | 219,112,779 |
| 負債の部合計 | 256,060,252 | 219,112,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,242,696,813 | 12,413,334,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,614,326,190 | 8,777,115,038 |
| 純資産の部合計 | 18,857,023,003 | 21,190,449,397 |
| 負債・純資産合計 | 19,113,083,255 | 21,409,562,176 |
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