DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,317,653 | 976,792 |
| コール・ローン | 212,496,696 | 208,159,498 |
| 親投資信託受益証券 | 23,705,848,354 | 21,975,551,477 |
| 未収入金 | 65,421,613 | 21,754,434 |
| 流動資産計 | 23,986,084,316 | 22,206,442,201 |
| 資産の部合計 | 23,986,084,316 | 22,206,442,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,844,942 | 19,384,089 |
| 未払受託者報酬 | 12,107,943 | 11,776,308 |
| 未払委託者報酬 | 205,835,827 | 200,198,211 |
| その他未払費用 | 610,046 | 596,947 |
| 流動負債計 | 281,398,758 | 231,955,555 |
| 負債の部合計 | 281,398,758 | 231,955,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,669,846,215 | 12,991,936,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,034,839,343 | 8,982,550,632 |
| 純資産の部合計 | 23,704,685,558 | 21,974,486,646 |
| 負債・純資産合計 | 23,986,084,316 | 22,206,442,201 |
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