DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,523,332 | 1,756,158 |
| コール・ローン | 223,734,994 | 268,284,925 |
| 親投資信託受益証券 | 25,100,754,865 | 30,709,683,491 |
| 未収入金 | 33,823,898 | 49,703,690 |
| 流動資産計 | 25,359,837,089 | 31,029,428,264 |
| 資産の部合計 | 25,359,837,089 | 31,029,428,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,113,191 | 46,318,342 |
| 未払受託者報酬 | 12,849,697 | 15,423,548 |
| 未払委託者報酬 | 218,445,528 | 262,201,200 |
| その他未払費用 | 639,891 | 743,272 |
| 流動負債計 | 263,048,307 | 324,686,362 |
| 負債の部合計 | 263,048,307 | 324,686,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,129,706,913 | 13,367,148,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,967,081,869 | 17,337,592,913 |
| （分配準備積立金） | 5,932,484,907 | 5,379,147,834 |
| 元本等合計 | 25,096,788,782 | 30,704,741,902 |
| 純資産の部合計 | 25,096,788,782 | 30,704,741,902 |
| 負債・純資産合計 | 25,359,837,089 | 31,029,428,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
