DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,459,179 | 1,592,601 |
| コール・ローン | 318,019,872 | 313,499,389 |
| 親投資信託受益証券 | 33,467,292,637 | 30,450,542,664 |
| 未収入金 | 22,856,577 | 55,099,622 |
| 流動資産計 | 33,811,628,265 | 30,820,734,276 |
| 資産の部合計 | 33,811,628,265 | 30,820,734,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,164,183 | 51,735,637 |
| 未払受託者報酬 | 18,317,240 | 17,909,650 |
| 未払委託者報酬 | 311,393,660 | 304,464,892 |
| その他未払費用 | 859,014 | 842,976 |
| 流動負債計 | 349,734,097 | 374,953,155 |
| 負債の部合計 | 349,734,097 | 374,953,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,799,646,930 | 14,015,727,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,662,247,238 | 16,430,053,520 |
| （分配準備積立金） | 10,690,881,795 | 9,734,136,105 |
| 元本等合計 | 33,461,894,168 | 30,445,781,121 |
| 純資産の部合計 | 33,461,894,168 | 30,445,781,121 |
| 負債・純資産合計 | 33,811,628,265 | 30,820,734,276 |
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