DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,366,070 | 2,875,343 |
| コール・ローン | 324,602,259 | 329,173,455 |
| 親投資信託受益証券 | 32,542,331,432 | 38,482,115,675 |
| 未収入金 | 33,272,076 | 84,531,967 |
| 流動資産計 | 32,903,571,837 | 38,898,696,440 |
| 資産の部合計 | 32,903,571,837 | 38,898,696,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,874,190 | 76,237,063 |
| 未払受託者報酬 | 18,676,282 | 18,968,146 |
| 未払委託者報酬 | 317,497,548 | 322,459,189 |
| その他未払費用 | 874,282 | 885,026 |
| 流動負債計 | 362,922,302 | 418,549,424 |
| 負債の部合計 | 362,922,302 | 418,549,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,224,071,950 | 14,196,990,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,316,577,585 | 24,283,156,738 |
| （分配準備積立金） | 8,982,432,685 | 8,244,560,529 |
| 元本等合計 | 32,540,649,535 | 38,480,147,016 |
| 純資産の部合計 | 32,540,649,535 | 38,480,147,016 |
| 負債・純資産合計 | 32,903,571,837 | 38,898,696,440 |
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