DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月19日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,829,352 | 14,085,155 |
| コール・ローン | 379,011,482 | 472,729,509 |
| 親投資信託受益証券 | 42,923,399,261 | 58,156,365,034 |
| 未収入金 | 67,136,530 | 82,333,944 |
| 流動資産計 | 43,378,376,625 | 58,725,513,642 |
| 資産の部合計 | 43,378,376,625 | 58,725,513,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,962,536 | 76,103,820 |
| 未払受託者報酬 | 22,121,018 | 27,491,222 |
| 未払委託者報酬 | 376,057,968 | 467,351,573 |
| その他未払費用 | 1,011,919 | 1,226,056 |
| 流動負債計 | 457,153,441 | 572,172,671 |
| 負債の部合計 | 457,153,441 | 572,172,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,512,284,620 | 15,068,090,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,408,938,564 | 43,085,250,445 |
| （分配準備積立金） | 15,109,341,321 | 13,871,103,706 |
| 元本等合計 | 42,921,223,184 | 58,153,340,971 |
| 純資産の部合計 | 42,921,223,184 | 58,153,340,971 |
| 負債・純資産合計 | 43,378,376,625 | 58,725,513,642 |
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