DCニッセイグローバルアクティブ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,713,689 | 4,576,194 |
| コール・ローン | 547,487,575 | 548,852,810 |
| 親投資信託受益証券 | 59,173,907,401 | 58,102,425,147 |
| 未収入金 | 57,381,798 | 57,899,125 |
| 流動資産計 | 59,786,490,463 | 58,713,753,276 |
| 資産の部合計 | 59,786,490,463 | 58,713,753,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,894,757 | 51,619,902 |
| 未払受託者報酬 | 31,296,857 | 26,766,798 |
| 未払委託者報酬 | 532,047,348 | 534,537,956 |
| その他未払費用 | 1,378,277 | 1,383,798 |
| 流動負債計 | 615,617,239 | 614,308,454 |
| 負債の部合計 | 615,617,239 | 614,308,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,327,320,543 | 15,234,506,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,843,552,681 | 42,864,938,173 |
| （分配準備積立金） | 24,424,794,125 | 22,596,706,102 |
| 元本等合計 | 59,170,873,224 | 58,099,444,822 |
| 純資産の部合計 | 59,170,873,224 | 58,099,444,822 |
| 負債・純資産合計 | 59,786,490,463 | 58,713,753,276 |
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