- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 平成27年7月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年7月末日 | 15,566,665,185 | - | 1.3256 | - | |
| 8月末日 | 15,939,957,514 | - | 1.3617 | - | |
| 9月末日 | 16,222,362,657 | - | 1.4011 | - | |
| 10月末日 | 16,154,067,755 | - | 1.3822 | - | |
| 11月末日 | 17,791,886,288 | - | 1.5491 | - | |
| 12月末日 | 17,937,147,392 | - | 1.5707 | - | |
| 平成27年1月末日 | 17,355,208,922 | - | 1.5137 | - | |
| 2月末日 | 18,325,948,804 | - | 1.6084 | - | |
| 3月末日 | 18,491,823,874 | - | 1.6189 | - | |
| 4月末日 | 18,516,237,998 | - | 1.6249 | - | |
| 5月末日 | 19,370,429,907 | - | 1.7063 | - | |
| 6月末日 | 18,522,580,201 | - | 1.6389 | - | |
| 7月末日 | 18,870,270,112 | - | 1.6814 | - | |
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