有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 | 6,414,537,613 | 6,414,537,613 | 0.5927 | 0.5927 |
| (2011年12月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 9,173,363,819 | 9,173,363,819 | 0.7998 | 0.7998 |
| (2012年12月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 14,599,879,005 | 14,599,879,005 | 1.2853 | 1.2853 |
| (2013年12月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 17,579,220,282 | 17,579,220,282 | 1.5443 | 1.5443 |
| (2014年12月22日) | ||||
| 第15計算期間末 | 16,624,156,553 | 16,624,156,553 | 1.4767 | 1.4767 |
| (2015年12月21日) | ||||
| 第16計算期間末 | 17,018,539,546 | 17,018,539,546 | 1.4652 | 1.4652 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 19,764,902,854 | 19,764,902,854 | 1.7247 | 1.7247 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 18,857,023,003 | 18,857,023,003 | 1.5403 | 1.5403 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 23,704,685,558 | 23,704,685,558 | 1.8710 | 1.8710 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第20計算期間末 | 25,096,788,782 | 25,096,788,782 | 1.9115 | 1.9115 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 24,025,448,073 | - | 1.8903 | - |
| 2020年1月末日 | 23,922,691,352 | - | 1.8793 | - |
| 2月末日 | 22,072,698,522 | - | 1.7346 | - |
| 3月末日 | 18,064,603,687 | - | 1.4194 | - |
| 4月末日 | 20,453,513,169 | - | 1.5898 | - |
| 5月末日 | 21,825,289,889 | - | 1.6700 | - |
| 6月末日 | 21,948,469,761 | - | 1.6825 | - |
| 7月末日 | 22,727,222,411 | - | 1.7464 | - |
| 8月末日 | 24,045,464,978 | - | 1.8533 | - |
| 9月末日 | 23,293,825,254 | - | 1.7915 | - |
| 10月末日 | 22,477,077,070 | - | 1.7273 | - |
| 11月末日 | 24,217,563,809 | - | 1.8706 | - |
| 12月末日 | 25,266,106,213 | - | 1.9205 | - |
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