MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,131,496 | 235,647,547 |
| 親投資信託受益証券 | 26,760,049,485 | 18,507,926,085 |
| 未収利息 | 3,741 | 2,124 |
| 流動資産合計 | 27,029,184,722 | 18,743,575,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,029,184,722 | 18,743,575,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,220,831 | 113,217,698 |
| 未払解約金 | 19,580,100 | 5,350,791 |
| 未払受託者報酬 | 2,478,765 | 1,672,556 |
| 未払委託者報酬 | 38,420,800 | 25,924,621 |
| その他未払費用 | 123,928 | 83,619 |
| 流動負債合計 | 182,824,424 | 146,249,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 182,824,424 | 146,249,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,556,081,420 | 28,304,424,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,709,721,122 | -9,707,098,271 |
| （分配準備積立金） | 4,049,316,722 | 3,802,743,173 |
| 元本等合計 | 26,846,360,298 | 18,597,326,471 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,846,360,298 | 18,597,326,471 |
| 負債純資産合計 | 27,029,184,722 | 18,743,575,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
