MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,647,547 | 176,958,485 |
| 親投資信託受益証券 | 18,507,926,085 | 19,367,093,487 |
| 未収利息 | 2,124 | 532 |
| 流動資産合計 | 18,743,575,756 | 19,544,052,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,743,575,756 | 19,544,052,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,217,698 | 110,667,462 |
| 未払解約金 | 5,350,791 | 10,599,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,672,556 | 1,668,844 |
| 未払委託者報酬 | 25,924,621 | 25,867,060 |
| その他未払費用 | 83,619 | 83,432 |
| 流動負債合計 | 146,249,285 | 148,885,825 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 146,249,285 | 148,885,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,304,424,742 | 27,668,019,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,707,098,271 | -8,272,852,762 |
| （分配準備積立金） | 3,802,743,173 | 3,657,425,465 |
| 元本等合計 | 18,597,326,471 | 19,395,166,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,597,326,471 | 19,395,166,679 |
| 負債純資産合計 | 18,743,575,756 | 19,544,052,504 |
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