MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,958,485 | 208,708,760 |
| 親投資信託受益証券 | 19,367,093,487 | 19,187,967,638 |
| 未収利息 | 532 | 681 |
| 流動資産合計 | 19,544,052,504 | 19,396,677,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,544,052,504 | 19,396,677,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,667,462 | 107,268,772 |
| 未払解約金 | 10,599,027 | 28,698,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,844 | 1,570,099 |
| 未払委託者報酬 | 25,867,060 | 24,336,547 |
| その他未払費用 | 83,432 | 78,494 |
| 流動負債合計 | 148,885,825 | 161,952,231 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,885,825 | 161,952,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,668,019,441 | 26,829,749,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,272,852,762 | -7,595,025,124 |
| （分配準備積立金） | 3,657,425,465 | 3,457,836,453 |
| 元本等合計 | 19,395,166,679 | 19,234,724,848 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,395,166,679 | 19,234,724,848 |
| 負債純資産合計 | 19,544,052,504 | 19,396,677,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
