MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,708,760 | 243,533,458 |
| 親投資信託受益証券 | 19,187,967,638 | 18,158,895,197 |
| 未収利息 | 681 | 732 |
| 流動資産合計 | 19,396,677,079 | 18,402,429,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,396,677,079 | 18,402,429,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,268,772 | 96,338,062 |
| 未払解約金 | 28,698,319 | 62,204,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,570,099 | 1,524,876 |
| 未払委託者報酬 | 24,336,547 | 23,635,577 |
| その他未払費用 | 78,494 | 76,236 |
| 流動負債合計 | 161,952,231 | 183,778,812 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 161,952,231 | 183,778,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,829,749,972 | 24,084,515,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,595,025,124 | -5,865,865,073 |
| （分配準備積立金） | 3,457,836,453 | 3,010,205,487 |
| 元本等合計 | 19,234,724,848 | 18,218,650,575 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,234,724,848 | 18,218,650,575 |
| 負債純資産合計 | 19,396,677,079 | 18,402,429,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
