MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,533,458 | 261,568,150 |
| 親投資信託受益証券 | 18,158,895,197 | 13,180,748,335 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 未収利息 | 732 | 644 |
| 流動資産合計 | 18,402,429,387 | 13,522,317,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,402,429,387 | 13,522,317,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,338,062 | 75,594,264 |
| 未払解約金 | 62,204,061 | 102,614,738 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,876 | 1,130,682 |
| 未払委託者報酬 | 23,635,577 | 17,525,581 |
| その他未払費用 | 76,236 | 56,525 |
| 流動負債合計 | 183,778,812 | 196,921,790 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 183,778,812 | 196,921,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,084,515,648 | 18,898,566,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,865,865,073 | -5,573,170,718 |
| （分配準備積立金） | 3,010,205,487 | 2,261,737,497 |
| 元本等合計 | 18,218,650,575 | 13,325,395,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,218,650,575 | 13,325,395,339 |
| 負債純資産合計 | 18,402,429,387 | 13,522,317,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
