MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,100,246 | 89,501,260 |
| 親投資信託受益証券 | 8,295,063,693 | 6,888,225,613 |
| 未収利息 | 98 | 122 |
| 流動資産合計 | 8,367,164,037 | 6,977,726,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,367,164,037 | 6,977,726,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,693,162 | 33,112,920 |
| 未払解約金 | 15,963,717 | 11,916,740 |
| 未払受託者報酬 | 700,131 | 638,752 |
| 未払委託者報酬 | 10,852,018 | 9,900,688 |
| その他未払費用 | 34,998 | 31,927 |
| 流動負債合計 | 65,244,026 | 55,601,027 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,244,026 | 55,601,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,423,290,563 | 8,278,230,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,121,370,552 | -1,356,104,086 |
| 元本等合計 | 8,301,920,011 | 6,922,125,968 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,301,920,011 | 6,922,125,968 |
| 負債純資産合計 | 8,367,164,037 | 6,977,726,995 |
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