MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,501,260 | 47,960,383 |
| 親投資信託受益証券 | 6,888,225,613 | 6,356,350,039 |
| 未収利息 | 122 | 65 |
| 流動資産計 | 6,977,726,995 | 6,404,310,487 |
| 資産の部合計 | 6,977,726,995 | 6,404,310,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,112,920 | 29,005,816 |
| 未払解約金 | 11,916,740 | 10,679,038 |
| 未払受託者報酬 | 638,752 | 605,965 |
| 未払委託者報酬 | 9,900,688 | 9,392,439 |
| その他未払費用 | 31,927 | 30,288 |
| 流動負債計 | 55,601,027 | 49,713,546 |
| 負債の部合計 | 55,601,027 | 49,713,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,278,230,054 | 7,251,454,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,356,104,086 | -896,857,296 |
| 元本等合計 | 6,922,125,968 | 6,354,596,941 |
| 純資産の部合計 | 6,922,125,968 | 6,354,596,941 |
| 負債・純資産合計 | 6,977,726,995 | 6,404,310,487 |
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