MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,960,383 | 82,528,032 |
| 親投資信託受益証券 | 6,356,350,039 | 6,364,337,904 |
| 未収利息 | 65 | 94 |
| 流動資産計 | 6,404,310,487 | 6,446,866,030 |
| 資産の部合計 | 6,404,310,487 | 6,446,866,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,005,816 | 26,577,961 |
| 未払解約金 | 10,679,038 | 22,017,376 |
| 未払受託者報酬 | 605,965 | 564,333 |
| 未払委託者報酬 | 9,392,439 | 8,747,109 |
| その他未払費用 | 30,288 | 28,208 |
| 流動負債計 | 49,713,546 | 57,934,987 |
| 負債の部合計 | 49,713,546 | 57,934,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,251,454,237 | 6,644,490,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -896,857,296 | -255,559,438 |
| 元本等合計 | 6,354,596,941 | 6,388,931,043 |
| 純資産の部合計 | 6,354,596,941 | 6,388,931,043 |
| 負債・純資産合計 | 6,404,310,487 | 6,446,866,030 |
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