MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,528,032 | 60,944,488 |
| 親投資信託受益証券 | 6,364,337,904 | 5,997,212,387 |
| 未収利息 | 94 | 67 |
| 流動資産計 | 6,446,866,030 | 6,058,156,942 |
| 資産の部合計 | 6,446,866,030 | 6,058,156,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,577,961 | 24,168,194 |
| 未払解約金 | 22,017,376 | 2,453,652 |
| 未払受託者報酬 | 564,333 | 557,130 |
| 未払委託者報酬 | 8,747,109 | 8,635,502 |
| その他未払費用 | 28,208 | 27,848 |
| 流動負債計 | 57,934,987 | 35,842,326 |
| 負債の部合計 | 57,934,987 | 35,842,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,644,490,481 | 6,042,048,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,559,438 | -19,733,987 |
| 元本等合計 | 6,388,931,043 | 6,022,314,616 |
| 純資産の部合計 | 6,388,931,043 | 6,022,314,616 |
| 負債・純資産合計 | 6,446,866,030 | 6,058,156,942 |
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