有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

① 【純資産の推移】
平成27年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	平成17年11月10日	48,137	48,334	0.9769	0.9809
第9特定期間	平成18年5月10日	41,652	41,828	0.9462	0.9502
第10特定期間	平成18年11月10日	40,331	40,491	1.0083	1.0123
第11特定期間	平成19年5月10日	38,034	38,177	1.0678	1.0718
第12特定期間	平成19年11月12日	31,505	31,636	0.9664	0.9704
第13特定期間	平成20年5月12日	26,846	26,968	0.8786	0.8826
第14特定期間	平成20年11月10日	18,597	18,710	0.6570	0.6610
第15特定期間	平成21年5月11日	19,395	19,505	0.7010	0.7050
第16特定期間	平成21年11月10日	19,234	19,342	0.7169	0.7209
第17特定期間	平成22年5月10日	18,218	18,314	0.7564	0.7604
第18特定期間	平成22年11月10日	13,325	13,400	0.7051	0.7091
第19特定期間	平成23年5月10日	11,311	11,375	0.6975	0.7015
第20特定期間	平成23年11月10日	8,925	8,981	0.6395	0.6435
第21特定期間	平成24年5月10日	8,111	8,160	0.6683	0.6723
第22特定期間	平成24年11月12日	7,274	7,318	0.6691	0.6731
第23特定期間	平成25年5月10日	8,301	8,339	0.8810	0.8850
第24特定期間	平成25年11月11日	6,922	6,955	0.8362	0.8402
第25特定期間	平成26年5月12日	6,354	6,383	0.8763	0.8803
第26特定期間	平成26年11月10日	6,388	6,415	0.9615	0.9655
第27特定期間	平成27年5月11日	6,022	6,046	0.9967	1.0007
	平成26年5月末日	6,321	―	0.8799	―
	平成26年6月末日	6,256	―	0.8809	―
	平成26年7月末日	6,236	―	0.8851	―
	平成26年8月末日	6,177	―	0.8965	―
	平成26年9月末日	6,256	―	0.9222	―
	平成26年10月末日	6,189	―	0.9257	―
	平成26年11月末日	6,530	―	0.9953	―
	平成26年12月末日	6,450	―	1.0005	―
	平成27年1月末日	6,266	―	0.9854	―
	平成27年2月末日	6,264	―	1.0017	―
	平成27年3月末日	6,172	―	1.0039	―
	平成27年4月末日	6,041	―	0.9990	―
	平成27年5月29日	6,195	―	1.0318	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。