有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

【提出】: 2016/02/10 9:17
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(平成18年 5月10日)	41,652	41,828	0.9462	0.9502
第10特定期間末	(平成18年11月10日)	40,331	40,491	1.0083	1.0123
第11特定期間末	(平成19年 5月10日)	38,034	38,177	1.0678	1.0718
第12特定期間末	(平成19年11月12日)	31,505	31,636	0.9664	0.9704
第13特定期間末	(平成20年 5月12日)	26,846	26,968	0.8786	0.8826
第14特定期間末	(平成20年11月10日)	18,597	18,710	0.6570	0.6610
第15特定期間末	(平成21年 5月11日)	19,395	19,505	0.7010	0.7050
第16特定期間末	(平成21年11月10日)	19,234	19,342	0.7169	0.7209
第17特定期間末	(平成22年 5月10日)	18,218	18,314	0.7564	0.7604
第18特定期間末	(平成22年11月10日)	13,325	13,400	0.7051	0.7091
第19特定期間末	(平成23年 5月10日)	11,311	11,375	0.6975	0.7015
第20特定期間末	(平成23年11月10日)	8,925	8,981	0.6395	0.6435
第21特定期間末	(平成24年 5月10日)	8,111	8,160	0.6683	0.6723
第22特定期間末	(平成24年11月12日)	7,274	7,318	0.6691	0.6731
第23特定期間末	(平成25年 5月10日)	8,301	8,339	0.8810	0.8850
第24特定期間末	(平成25年11月11日)	6,922	6,955	0.8362	0.8402
第25特定期間末	(平成26年 5月12日)	6,354	6,383	0.8763	0.8803
第26特定期間末	(平成26年11月10日)	6,388	6,415	0.9615	0.9655
第27特定期間末	(平成27年 5月11日)	6,022	6,046	0.9967	1.0007
第28特定期間末	(平成27年11月10日)	5,502	5,525	0.9739	0.9779
	平成26年11月末日	6,530	―	0.9953	―
	12月末日	6,450	―	1.0005	―
	平成27年 1月末日	6,266	―	0.9854	―
	2月末日	6,264	―	1.0017	―
	3月末日	6,172	―	1.0039	―
	4月末日	6,041	―	0.9990	―
	5月末日	6,195	―	1.0318	―
	6月末日	5,902	―	0.9995	―
	7月末日	5,895	―	1.0098	―
	8月末日	5,596	―	0.9719	―
	9月末日	5,362	―	0.9417	―
	10月末日	5,479	―	0.9668	―
	11月末日	5,448	―	0.9649	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

開示資料

決算