MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月4日-平成21年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月3日 | 2009年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,472,112 | 30,105,973 |
| 親投資信託受益証券 | 2,266,146,801 | 2,512,790,331 |
| 未収利息 | 407 | 98 |
| 流動資産合計 | 2,295,619,320 | 2,542,896,402 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,295,619,320 | 2,542,896,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,611,289 | 2,242,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,643 | 1,068,199 |
| 未払委託者報酬 | 19,178,333 | 15,488,793 |
| その他未払費用 | 52,840 | 42,666 |
| 流動負債合計 | 23,165,105 | 18,841,768 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,165,105 | 18,841,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,758,704,713 | 3,467,281,369 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -486,250,498 | -943,226,735 |
| （分配準備積立金） | 76,677,147 | 65,142,258 |
| 元本等合計 | 2,272,454,215 | 2,524,054,634 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,272,454,215 | 2,524,054,634 |
| 負債純資産合計 | 2,295,619,320 | 2,542,896,402 |
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