MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月3日 | 2010年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,105,973 | 48,660,386 |
| 親投資信託受益証券 | 2,512,790,331 | 2,377,779,015 |
| 未収利息 | 98 | 139 |
| 流動資産合計 | 2,542,896,402 | 2,426,439,540 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,542,896,402 | 2,426,439,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,242,110 | 7,024,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,199 | 1,399,856 |
| 未払委託者報酬 | 15,488,793 | 20,297,793 |
| その他未払費用 | 42,666 | 55,923 |
| 流動負債合計 | 18,841,768 | 28,778,459 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,841,768 | 28,778,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,467,281,369 | 3,892,932,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -943,226,735 | -1,495,271,823 |
| （分配準備積立金） | 65,142,258 | 54,410,984 |
| 元本等合計 | 2,524,054,634 | 2,397,661,081 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,524,054,634 | 2,397,661,081 |
| 負債純資産合計 | 2,542,896,402 | 2,426,439,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
