有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【提出】
- 2009年6月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,870,207 | 6,369,971 |
| 親投資信託受益証券 | 129,270,591 | 123,775,924 |
| 未収利息 | 54 | 20 |
| 流動資産合計 | 133,140,852 | 130,145,915 |
| 資産合計 | 133,140,852 | 130,145,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 68,930 | 67,400 |
| 未払委託者報酬 | 964,954 | 943,596 |
| その他未払費用 | 1,559,736 | 1,485,755 |
| 流動負債合計 | 2,593,620 | 2,496,751 |
| 負債合計 | 2,593,620 | 2,496,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,973,518 | 139,071,205 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,426,286 | -11,422,041 |
| （分配準備積立金） | 572,593 | 572,329 |
| 元本等合計 | 130,547,232 | 127,649,164 |
| 純資産合計 | 130,547,232 | 127,649,164 |
| 負債純資産合計 | 133,140,852 | 130,145,915 |
