有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)

【提出】
2009年6月19日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年9月22日2009年3月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,870,2076,369,971
親投資信託受益証券129,270,591123,775,924
未収利息5420
流動資産合計133,140,852130,145,915
資産合計133,140,852130,145,915
負債の部
流動負債
未払受託者報酬68,93067,400
未払委託者報酬964,954943,596
その他未払費用1,559,7361,485,755
流動負債合計2,593,6202,496,751
負債合計2,593,6202,496,751
純資産の部
元本等
元本138,973,518139,071,205
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-8,426,286-11,422,041
(分配準備積立金)572,593572,329
元本等合計130,547,232127,649,164
純資産合計130,547,232127,649,164
負債純資産合計133,140,852130,145,915