マーケット・ニュートラルの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月30日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,369,971 | 4,191,019 |
| 親投資信託受益証券 | 123,775,924 | 119,539,896 |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産合計 | 130,145,915 | 123,730,931 |
| 資産合計 | 130,145,915 | 123,730,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 67,400 | 66,813 |
| 未払委託者報酬 | 943,596 | 935,236 |
| その他未払費用 | 1,485,755 | 1,420,564 |
| 流動負債合計 | 2,496,751 | 2,422,613 |
| 負債合計 | 2,496,751 | 2,422,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,071,205 | 139,420,915 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,422,041 | -18,112,597 |
| （分配準備積立金） | 572,329 | 571,859 |
| 元本等合計 | 127,649,164 | 121,308,318 |
| 純資産合計 | 127,649,164 | 121,308,318 |
| 負債純資産合計 | 130,145,915 | 123,730,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
