有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)

【提出】
2009年11月30日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年3月23日2009年9月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,369,9714,191,019
親投資信託受益証券123,775,924119,539,896
未収利息2016
流動資産合計130,145,915123,730,931
資産合計130,145,915123,730,931
負債の部
流動負債
未払受託者報酬67,40066,813
未払委託者報酬943,596935,236
その他未払費用1,485,7551,420,564
流動負債合計2,496,7512,422,613
負債合計2,496,7512,422,613
純資産の部
元本等
元本139,071,205139,420,915
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-11,422,041-18,112,597
(分配準備積立金)572,329571,859
元本等合計127,649,164121,308,318
純資産合計127,649,164121,308,318
負債純資産合計130,145,915123,730,931