マーケット・ニュートラルの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,191,019 | 3,271,208 |
| 親投資信託受益証券 | 119,539,896 | 120,683,310 |
| 未収利息 | 16 | 7 |
| 流動資産合計 | 123,730,931 | 123,954,525 |
| 資産合計 | 123,730,931 | 123,954,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,530 |
| 未払受託者報酬 | 66,813 | 62,556 |
| 未払委託者報酬 | 935,236 | 875,708 |
| その他未払費用 | 1,420,564 | 1,464,567 |
| 流動負債合計 | 2,422,613 | 2,405,361 |
| 負債合計 | 2,422,613 | 2,405,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,420,915 | 139,421,103 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,112,597 | -17,871,939 |
| （分配準備積立金） | 571,859 | 570,984 |
| 元本等合計 | 121,308,318 | 121,549,164 |
| 純資産合計 | 121,308,318 | 121,549,164 |
| 負債純資産合計 | 123,730,931 | 123,954,525 |
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