有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月21日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,271,208 | 4,950,451 |
親投資信託受益証券 | 120,683,310 | 114,030,277 |
未収利息 | 7 | 14 |
流動資産合計 | 123,954,525 | 118,980,742 |
資産合計 | 123,954,525 | 118,980,742 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,530 | - |
未払受託者報酬 | 62,556 | 62,791 |
未払委託者報酬 | 875,708 | 879,024 |
その他未払費用 | 1,464,567 | 1,396,232 |
流動負債合計 | 2,405,361 | 2,338,047 |
負債合計 | 2,405,361 | 2,338,047 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 139,421,103 | 139,518,848 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -17,871,939 | -22,876,153 |
(分配準備積立金) | 570,984 | 570,893 |
元本等合計 | 121,549,164 | 116,642,695 |
純資産合計 | 121,549,164 | 116,642,695 |
負債純資産合計 | 123,954,525 | 118,980,742 |