有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)

【提出】
2010年12月21日 9:54
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年3月23日2010年9月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,271,2084,950,451
親投資信託受益証券120,683,310114,030,277
未収利息714
流動資産合計123,954,525118,980,742
資産合計123,954,525118,980,742
負債の部
流動負債
未払解約金2,530
未払受託者報酬62,55662,791
未払委託者報酬875,708879,024
その他未払費用1,464,5671,396,232
流動負債合計2,405,3612,338,047
負債合計2,405,3612,338,047
純資産の部
元本等
元本139,421,103139,518,848
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-17,871,939-22,876,153
(分配準備積立金)570,984570,893
元本等合計121,549,164116,642,695
純資産合計121,549,164116,642,695
負債純資産合計123,954,525118,980,742