マーケット・ニュートラルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,271,208 | 4,950,451 |
| 親投資信託受益証券 | 120,683,310 | 114,030,277 |
| 未収利息 | 7 | 14 |
| 流動資産合計 | 123,954,525 | 118,980,742 |
| 資産合計 | 123,954,525 | 118,980,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,530 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,556 | 62,791 |
| 未払委託者報酬 | 875,708 | 879,024 |
| その他未払費用 | 1,464,567 | 1,396,232 |
| 流動負債合計 | 2,405,361 | 2,338,047 |
| 負債合計 | 2,405,361 | 2,338,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,421,103 | 139,518,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,871,939 | -22,876,153 |
| （分配準備積立金） | 570,984 | 570,893 |
| 元本等合計 | 121,549,164 | 116,642,695 |
| 純資産合計 | 121,549,164 | 116,642,695 |
| 負債純資産合計 | 123,954,525 | 118,980,742 |
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