マーケット・ニュートラルの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,950,451 | 2,592,919 |
| 親投資信託受益証券 | 114,030,277 | 116,041,771 |
| 未収利息 | 14 | 6 |
| 流動資産合計 | 118,980,742 | 118,634,696 |
| 資産合計 | 118,980,742 | 118,634,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 62,791 | 60,162 |
| 未払委託者報酬 | 879,024 | 842,233 |
| その他未払費用 | 1,396,232 | 1,299,367 |
| 流動負債合計 | 2,338,047 | 2,201,762 |
| 負債合計 | 2,338,047 | 2,201,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,518,848 | 139,493,350 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,876,153 | -23,060,416 |
| （分配準備積立金） | 570,893 | 570,394 |
| 元本等合計 | 116,642,695 | 116,432,934 |
| 純資産合計 | 116,642,695 | 116,432,934 |
| 負債純資産合計 | 118,980,742 | 118,634,696 |
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