有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)

【提出】
2011年6月20日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年9月21日2011年3月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,950,4512,592,919
親投資信託受益証券114,030,277116,041,771
未収利息146
流動資産合計118,980,742118,634,696
資産合計118,980,742118,634,696
負債の部
流動負債
未払受託者報酬62,79160,162
未払委託者報酬879,024842,233
その他未払費用1,396,2321,299,367
流動負債合計2,338,0472,201,762
負債合計2,338,0472,201,762
純資産の部
元本等
元本139,518,848139,493,350
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-22,876,153-23,060,416
(分配準備積立金)570,893570,394
元本等合計116,642,695116,432,934
純資産合計116,642,695116,432,934
負債純資産合計118,980,742118,634,696