コール・ローン
個別
- 2008年6月24日
- 107万
- 2009年6月24日 -31.35%
- 73万
- 2010年6月24日 +17.87%
- 87万
- 2011年6月24日 -0.37%
- 86万
- 2012年6月25日 +6.96%
- 92万
- 2013年6月24日 +40.68%
- 130万
- 2014年6月24日 +11.25%
- 145万
- 2015年6月24日 +9.76%
- 159万
- 2016年6月24日 -20.72%
- 126万
- 2017年6月26日 +11.07%
- 140万
- 2018年6月25日 +36.05%
- 191万
- 2019年6月24日 -5.99%
- 179万
個別
- 2018年6月25日
- 191万
- 2019年6月24日 -5.99%
- 179万
有報情報
- #1 投資対象（連結）
- 地方債証券2019/09/20 9:13
- #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/09/20 9:13
e border="0">令和 1年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 218,874,825 99.76 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 527,653 0.24 純資産総額 219,402,478 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 218,874,825 99.76 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 527,653 0.24 純資産総額 219,402,478 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/09/20 9:13
注記表[令和 1年 6月24日現在] 流動資産 コール・ローン 3,076,847 株式 214,022,870
- #4 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2019/09/20 9:13
e border="0">令和 1年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 214,371,660 97.94 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,509,092 2.06 純資産総額 218,880,752 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 214,371,660 97.94 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 4,509,092 2.06 純資産総額 218,880,752 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。