有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月25日-平成26年6月24日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月26日 至 2013年6月24日 | 自 2013年6月25日 至 2014年6月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 461 | 464 |
| 有価証券売買等損益 | 60,957,686 | 23,917,162 |
| 営業収益合計 | 60,958,147 | 23,917,626 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 121,394 | 154,648 |
| 委託者報酬 | 1,517,290 | 1,932,924 |
| その他費用 | 3,815 | 4,916 |
| 営業費用合計 | 1,642,499 | 2,092,488 |
| 全事業営業利益 | 59,315,648 | 21,825,138 |
| 当期経常利益 | 59,315,648 | 21,825,138 |
| 当年度純利益 | 59,315,648 | 21,825,138 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,095,268 | 4,363,730 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,645,219 | 45,414,348 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,922,257 | 12,149,317 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,068,934 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,853,323 | 12,149,317 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,841,596 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,841,596 |
| 分配金 | － | － |