三菱UFJ日本株αファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月25日-平成26年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2014年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,306,026 | 1,452,890 |
| 親投資信託受益証券 | 164,384,732 | 182,598,912 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 165,690,760 | 184,051,804 |
| 資産の部合計 | 165,690,760 | 184,051,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 783,788 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,889 | 75,687 |
| 未払委託者報酬 | 886,099 | 945,979 |
| その他未払費用 | 2,247 | 2,404 |
| 流動負債計 | 1,743,023 | 1,024,070 |
| 負債の部合計 | 1,743,023 | 1,024,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,302,518 | 137,613,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,645,219 | 45,414,348 |
| （分配準備積立金） | 14,655,056 | 28,080,773 |
| 元本等合計 | 163,947,737 | 183,027,734 |
| 純資産の部合計 | 163,947,737 | 183,027,734 |
| 負債・純資産合計 | 165,690,760 | 184,051,804 |
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