三菱UFJ日本株αファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,404,236 | 1,910,439 |
| 親投資信託受益証券 | 167,027,321 | 245,212,105 |
| 未収入金 | 3,502 | 20,325 |
| 流動資産計 | 168,435,059 | 247,142,869 |
| 資産の部合計 | 168,435,059 | 247,142,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 74,400 | 98,393 |
| 未払委託者報酬 | 929,891 | 1,229,868 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 2,361 | 3,143 |
| 流動負債計 | 1,006,654 | 1,331,408 |
| 負債の部合計 | 1,006,654 | 1,331,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,488,312 | 121,990,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,940,093 | 123,821,082 |
| （分配準備積立金） | 38,215,898 | 54,649,241 |
| 元本等合計 | 167,428,405 | 245,811,461 |
| 純資産の部合計 | 167,428,405 | 245,811,461 |
| 負債・純資産合計 | 168,435,059 | 247,142,869 |
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