有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月26日-令和1年6月24日)
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月26日-令和1年6月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2019年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,910,439 | 1,795,999 |
| 親投資信託受益証券 | 245,212,105 | 218,123,705 |
| 未収入金 | 20,325 | 868,569 |
| 流動資産計 | 247,142,869 | 220,788,273 |
| 資産の部合計 | 247,142,869 | 220,788,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 844,381 |
| 未払受託者報酬 | 98,393 | 95,847 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,868 | 1,197,999 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 3,143 | 3,053 |
| 流動負債計 | 1,331,408 | 2,141,283 |
| 負債の部合計 | 1,331,408 | 2,141,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,990,379 | 127,147,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,821,082 | 91,499,709 |
| （分配準備積立金） | 54,649,241 | 44,178,902 |
| 元本等合計 | 245,811,461 | 218,646,990 |
| 純資産の部合計 | 245,811,461 | 218,646,990 |
| 負債・純資産合計 | 247,142,869 | 220,788,273 |
