三菱UFJ日本株αファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2013年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 928,375 | 1,306,026 |
| 親投資信託受益証券 | 117,037,176 | 164,384,732 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 117,965,553 | 165,690,760 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 117,965,553 | 165,690,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 783,788 |
| 未払受託者報酬 | 48,811 | 70,889 |
| 未払委託者報酬 | 610,040 | 886,099 |
| その他未払費用 | 1,523 | 2,247 |
| 流動負債合計 | 660,374 | 1,743,023 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 660,374 | 1,743,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,802,597 | 139,302,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,497,418 | 24,645,219 |
| （分配準備積立金） | 13,868,550 | 14,655,056 |
| 元本等合計 | 117,305,179 | 163,947,737 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 117,305,179 | 163,947,737 |
| 負債純資産合計 | 117,965,553 | 165,690,760 |
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