有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月26日-平成25年6月24日)

【提出】
2013年9月20日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月26日-平成25年6月24日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年6月25日2013年6月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン928,3751,306,026
親投資信託受益証券117,037,176164,384,732
未収利息22
流動資産合計117,965,553165,690,760
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計117,965,553165,690,760
負債の部
流動負債
未払解約金783,788
未払受託者報酬48,81170,889
未払委託者報酬610,040886,099
その他未払費用1,5232,247
流動負債合計660,3741,743,023
固定負債
負債合計660,3741,743,023
純資産の部
元本等
元本148,802,597139,302,518
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-31,497,41824,645,219
(分配準備積立金)13,868,55014,655,056
元本等合計117,305,179163,947,737
評価・換算差額等
純資産合計117,305,179163,947,737
負債純資産合計117,965,553165,690,760