三菱UFJ日本株αファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月24日 | 2012年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 867,943 | 928,375 |
| 親投資信託受益証券 | 105,772,131 | 117,037,176 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 106,640,075 | 117,965,553 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 106,640,075 | 117,965,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47,205 | 48,811 |
| 未払委託者報酬 | 590,021 | 610,040 |
| その他未払費用 | 1,471 | 1,523 |
| 流動負債合計 | 638,697 | 660,374 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 638,697 | 660,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,133,068 | 148,802,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,131,690 | -31,497,418 |
| （分配準備積立金） | 15,070,026 | 13,868,550 |
| 元本等合計 | 106,001,378 | 117,305,179 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 106,001,378 | 117,305,179 |
| 負債純資産合計 | 106,640,075 | 117,965,553 |
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