有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月25日-平成23年6月24日)
- 【提出】
- 2011年9月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月25日-平成23年6月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月24日 | 2011年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 871,184 | 867,943 |
| 親投資信託受益証券 | 111,180,053 | 105,772,131 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 112,051,239 | 106,640,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 112,051,239 | 106,640,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 45,683 | 47,205 |
| 未払委託者報酬 | 570,971 | 590,021 |
| その他未払費用 | 9,650 | 1,471 |
| 流動負債合計 | 626,304 | 638,697 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 626,304 | 638,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,172,741 | 126,133,068 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,747,806 | -20,131,690 |
| （分配準備積立金） | 16,222,647 | 15,070,026 |
| 元本等合計 | 111,424,935 | 106,001,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 111,424,935 | 106,001,378 |
| 負債純資産合計 | 112,051,239 | 106,640,075 |
