三菱UFJ日本株αファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月25日-平成22年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月24日 | 2010年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 739,077 | 871,184 |
| 親投資信託受益証券 | 101,100,587 | 111,180,053 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 101,839,666 | 112,051,239 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 101,839,666 | 112,051,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,665 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,992 | 45,683 |
| 未払委託者報酬 | 462,315 | 570,971 |
| その他未払費用 | 7,800 | 9,650 |
| 流動負債合計 | 511,772 | 626,304 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 511,772 | 626,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,270,470 | 126,172,741 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,942,576 | -14,747,806 |
| （分配準備積立金） | 17,503,221 | 16,222,647 |
| 元本等合計 | 101,327,894 | 111,424,935 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 101,327,894 | 111,424,935 |
| 負債純資産合計 | 101,839,666 | 112,051,239 |
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