三菱UFJ日本株αファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月24日 | 2009年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,076,537 | 739,077 |
| 親投資信託受益証券 | 132,098,888 | 101,100,587 |
| 未収利息 | 14 | 2 |
| 流動資産合計 | 133,175,439 | 101,839,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 133,175,439 | 101,839,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,665 |
| 未払受託者報酬 | 55,013 | 36,992 |
| 未払委託者報酬 | 687,542 | 462,315 |
| その他未払費用 | 11,627 | 7,800 |
| 流動負債合計 | 754,182 | 511,772 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 754,182 | 511,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,135,619 | 115,270,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,285,638 | -13,942,576 |
| （分配準備積立金） | 17,976,378 | 17,503,221 |
| 元本等合計 | 132,421,257 | 101,327,894 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 132,421,257 | 101,327,894 |
| 負債純資産合計 | 133,175,439 | 101,839,666 |
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