有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月25日-平成21年6月24日)

【提出】
2009年9月18日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月25日-平成21年6月24日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年6月24日2009年6月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,076,537739,077
親投資信託受益証券132,098,888101,100,587
未収利息142
流動資産合計133,175,439101,839,666
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計133,175,439101,839,666
負債の部
流動負債
未払解約金4,665
未払受託者報酬55,01336,992
未払委託者報酬687,542462,315
その他未払費用11,6277,800
流動負債合計754,182511,772
固定負債
負債合計754,182511,772
純資産の部
元本等
元本101,135,619115,270,470
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)31,285,638-13,942,576
(分配準備積立金)17,976,37817,503,221
元本等合計132,421,257101,327,894
評価・換算差額等
純資産合計132,421,257101,327,894
負債純資産合計133,175,439101,839,666