有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月25日-平成21年6月24日)
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月25日-平成21年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月24日 | 2009年6月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,076,537 | 739,077 |
親投資信託受益証券 | 132,098,888 | 101,100,587 |
未収利息 | 14 | 2 |
流動資産合計 | 133,175,439 | 101,839,666 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 133,175,439 | 101,839,666 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 4,665 |
未払受託者報酬 | 55,013 | 36,992 |
未払委託者報酬 | 687,542 | 462,315 |
その他未払費用 | 11,627 | 7,800 |
流動負債合計 | 754,182 | 511,772 |
固定負債 | | |
負債合計 | 754,182 | 511,772 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 101,135,619 | 115,270,470 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,285,638 | -13,942,576 |
(分配準備積立金) | 17,976,378 | 17,503,221 |
元本等合計 | 132,421,257 | 101,327,894 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 132,421,257 | 101,327,894 |
負債純資産合計 | 133,175,439 | 101,839,666 |